Steven Cohen, le sue strategie di investimento

"Il motivo principale per cui guadagno tanto è che ho creato un gruppo straordinario".

Steven Cohen

L'autore di queste parole è Steven Cohen un grande investitore, un uomo che realmente ha guadagnato tanto se si pensa che in circa 20 anni è riuscito a ottenere un profitto medio del 30%.

Un dato importante per capire quanto si sono rivelate redditizie le strategie di investimento di quest'uomo.

In questo articolo vedremo chi è Steven Cohen, quali sono le sue strategie di investimento, su cosa investe.

In questo modo potremo mettere in pratica i suoi consigli su piattaforme come eToro che ci permettono di investire pagando zero commissioni sulle azione.

Steven Cohen: biografia

Nato in una famiglia ebrea nel 1956, Steven Cohen fa parte di una famiglia composta da  sette fratelli e sorelle originaria di New York. Fin da giovane si è dimostrato un amante delle scommesse e un ottimo giocatore di poker, capacità che emergeranno con i suoi investimenti.

Nel 1978 ottiene la laurea presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania. In quegli anni si occupa di un conto di intermediazione da lui aperto con 1000 dollari delle sue tasse scolastiche.

Dopo la laurea lavora presso Gruntal & CoL; la sua capacità come trader lo porta in breve tempo a guadagnare 100000 dollari al giorno e a gestire altri trader, creando un team. Per Cohen, infatti , il lavoro di squadra è sempre stato fondamentale per il trading.

Il suo hedge fund,  SAC Capital Adviser, uno dei più redditizi, è stato chiuso dalla SEC (Securities and Exchange Commission).

L'accusa è stata di aver ottenuto informazioni personali per riuscire ad agire prima degli altri negli investimenti, ricordiamo però che Cohen non ha mai ricevuto una condanna o accusa personale. Tuttavia ha ricevuto l'obbligo di restituzione di alcuni capitali e una multa di 1,8 miliardi di dollari, il divieto di gestione di denaro altrui per due anni e nel 2016 ha chiuso il SAC.

Intanto ha creato un altro fondo d'investimento il Point72 Asset Management.

Nonostante queste vicissitudini i suoi hedge fund sono riconosciuti tra quelli più redditizi, infatti ha incassato circa 14 miliardi di dollari.

Investire come Steven Cohen con i Broker CFD

Per poter imitare le strategie di trader famosi come Steven Cohen, bisogna operare su piattaforme semplici, affidabili e soprattutto che non facciano pagare commissioni extra.

I broker CFD (contratti per differenza), si occupano proprio di questo. Come funzionano i CFD? Attraverso i broker che fungono da intermediari, è possibile negoziare sia al rialzo che al ribasso, ovvero vendere allo scoperto. Questo aspetto è fondamentale soprattutto se si vuole imitare la strategia di Steven Cohen.

Ai nostri profitti, non verranno aggiunti i costi di commissioni extra sulle azioni. Per poter essere certi che la piattaforma su cui vogliamo operare sia una piattaforma seria e affidabile , dobbiamo vedere se possiede la licenza CONSOB o CySEC. In entrambi i casi, queste licenze attestano che  la piattaforma in questione è regolamentata e i nostri dati sono al sicuro. Ecco alcune delle migliori piattaforme di trading online:

Inoltre su queste piattaforme è possibile trovare tutti gli indicatori necessari a fare un'accurata analisi tecnica.

Ricordiamo i tre aspetti da prendere in considerazione prima di scegliere un Broker CFD: deve avere la licenza CONSOB o CySEC, deve  permettere di vendere allo scoperto, non deve far pagare commissioni extra. Vediamo dettagliatamente una piattaforma semplice e affidabile: eToro.

eToro

Gli oltre sette milioni di utenti di eToro saranno forse d'accordo che l'utilità di questa piattaforma consiste nella sua semplicità e nella possibilità di utilizzo anche da parte di coloro che non hanno molta esperienza , oltre che nella sua affidabilità visto il possesso della licenza CONSOB.

Infatti eToro ha ideato un sistema che permette di copiare le azioni di altri trader e ottenere gli stessi profitti.

Ovviamente i nostri profitti dipenderanno da quanto abbiamo deciso di investire; queste piattaforme permettono di investire anche partendo da un capitale di poche centinaia di euro (250).

Ecco come si procede con il Copy Trading:

• bisogna effettuare la Registrazione, scegliere il trader da "copiare" nella sezione PERSONE, scegliere quanto puntare, cliccare sul suo nome e il programma farà tutto da solo.

Se invece si sceglie il trading automatico, ecco i passaggi: effettuare la Registrazione, digitare la somma che si intende investire, scegliere su cosa investire e se farlo al rialzo o al ribasso, cliccare sul pulsante INVESTI. Per poter esercitarsi senza ottenere perdite è possibile utilizzare il Conto Demo gratuito con denaro virtuale.

Steven Cohen i suoi investimenti e le sue strategie

Steven Cohen ha sempre cercato di adattare i suoi investimenti all'andamento del mercato, non va in controtendenza, ma asseconda il momento vedendo come trarne profitto. Ad esempio dopo aver puntato al rialzo con un profitto del 70% sulle dotCom, agli inizi degli anni 2000 si è reso conto che il trend era in forte calo e ha deciso di vendere allo scoperto guadagnando lo stesso profitto.

Quindi non ha mai mantenuto una strategia fissa, ha sempre preferito seguire l'onda del momento .

Facciamo alcuni esempi dei suoi investimenti per avere un'idea chiara del suo modo di fare trading. Partiamo dicendo che il fondo di Cohen si chiama SAC Capital Advisor ed è stato fondato nel 1992 con un capitale di 25 milioni di dollari. Inizialmente il suo era un trading di breve durata, in realtà le sue posizioni sulle azioni duravano davvero poco, anche poche ore.

Tuttavia il fondo di Cohen ha sempre negoziato su molte azioni, ad esempio nel 1999 negoziava 20 milioni di azioni in un solo giorno. In seguito Cohen ha iniziato ad attuare anche altre strategie, puntando spesso al ribasso, tecnica che ha fruttato a lui e ai suoi investitori un'utile di circa il 30% annuo.

Nel 2012 ha puntato 26,7 miliardi di dollari su Ardea Biosciences , società che qualche settimana dopo fu acquistata da Astrazeneca, una multinazionale biofarmaceutica, in questo modo il valore del suo investimento aumentò  a 40 miliardi di dollari.

Ma non è stato l'unico investimento in cui Cohen, puntando al rialzo, ha guadagnato molto. Nel 2007 ha investito 76 milioni di dollari in un'altra multinazionale americana che si occupa di comunicazione, Equinix, dopo circa un mese il suo valore è aumentato del 30%. Cohen ha anche investito in catene di supermercati, come per la Whole Foods, guadagnando ottimi profitti.

Ovviamente non sempre i suoi investimenti sono stati vincenti, tuttavia la media dei suoi profitti è certamente positiva.

Steven Cohen e il suo team

"Il motivo principale per cui guadagno tanto è che ho creato un  gruppo straordinario."

STEVE COHEN

Più volte Steven Cohen ha ribadito che il suo team è stato fondamentale nella creazione della sua società e soprattutto per raggiungere i risultati da lui sperati.

Per poter fare investimenti produttivi è necessario avere conoscenze in molti ambiti, anche perché come abbiamo visto Steven Cohen ha investito in vari settori.

Di conseguenza è necessario avere l'appoggio di varie persone esperte, capaci, intuitive e brillanti.

Con il contributo di tutti si può dar vita a una società vincente, così come ha dimostrato di essere la SAC.

Quindi sebbene sia annoverato tra le 100 persone più ricche al mondo, Cohen ritiene che il suo successo sia il successo di tutto il suo team.

Steven Cohen e il suo modo di fare trading

Steven Cohen non va mai in direzione contraria a quella del mercato.

Analizza i segnali di trading , gli indicatori per poter valutare un'eventuale inversione di tendenza. Anche Steven Cohen è un promotore della pazienza applicata al trading, bisogna saper aspettare, così che quando arriva ciò che l'intuito o le previsioni avevano immaginato sarà la conferma di un'analisi fatta in precedenza.

"Non vendere allo scoperto su un nuovo massimo e non comprare su un nuovo minimo."

Steven Cohen aspetta e sta attento ai falsi segnali, non investe mai su un'inversione di tendenza se non ne è totalmente certo.

Anche questo è importante, è vero che anche i più bravi trader hanno subito delle perdite, ma per fare in modo che le perdite siano poiche e la media del profitto continui a essere alta bisogna essere prudenti.

Quindi non cerca di ostacolare la caduta di un titolo, ma segue l'onda del momento e investe sulla caduta.

Riassumendo possiamo dire che Steven Cohen è uno dei più ricchi uomini al mondo, che ha creato la sua fortuna dopo aver fondato la sua società SAC.

E' un promotore del trading paziente, quello che segue il trend e attende conferme prima di agire per ridurre le perdite.

Riconosce che la sua fortuna è il risultato della collaborazione e dell'aiuto di tutti i suoi investitori.

Certo imitare la sua strategia non è cosa semplice. Bisogna esercitarsi molto e creare man mano il proprio "stile". Ricordiamo che per poter fare pratica senza correre rischi con denaro virtuale possiamo usare i conti Demo che troviamo su piattaforme come eToro, di cui abbiamo spiegato l'utilità.