Studiamo il sub-sector tecnologico legato alla robotica e all'automazione industriale e analizziamo le azioni sulla robotica a maggiore capitalizzazione presenti sul mercato. Non è un segreto che la robotica sia una delle aree più calde della tecnologia. E non è difficile capire perché. La robotica sta già svolgendo un ruolo importante in molti settori, da quello manifatturiero a quello sanitario, e le sue applicazioni sono destinate a diventare sempre più diffuse. Finora, la domanda di robot industriali è stata forte, con un aumento delle installazioni del 9% all'anno dal 2016 al 2020 e, con la continua evoluzione della tecnologia robotica, è probabile che un numero ancora maggiore di industrie inizierà ad adottare queste automazioni. Quindi, per coloro che cercano di investire nel futuro, la robotica merita sicuramente uno sguardo attento.
Azioni robotica cosa vuol dire realmente?
Per coloro che cercano di investire nel settore in rapida crescita della robotica, le azioni si riferiscono alle quote di proprietà di un'azienda del comparto e il loro valore può fluttuare in base a una serie di fattori, tra cui la performance finanziaria, le condizioni di mercato e il potenziale di crescita futura.
Con l'aumento dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, non sorprende che gli investitori abbiano mostrato un interesse crescente per le aziende di robotica. Acquistare azioni di queste società significa potenzialmente ottenere un punto d'appoggio in un settore che si sta espandendo rapidamente e che sta plasmando il futuro di molte industrie. Tuttavia, è importante considerare la nicchia specifica di società, la sua redditività e il suo potenziale di crescita. Può anche essere utile prestare attenzione agli sviluppi dei settori correlati, come il software o l'ingegneria. In generale, è un tema interessante da approfondire, ma è importante fare delle ricerche e rimanere informati sulle tendenze del mercato.
Più importanti settori di utilizzo della robotica?
Il campo della robotica ha registrato rapidi progressi negli ultimi anni, portando a molte applicazioni potenziali interessanti. A parte il settore industriale, nel quale ha fatto i suoi esordi, un'area chiave è quella della:
Sanità, dove i robot possono assistere gli interventi chirurgici o le terapie.
Un altro uso importante della robotica è l'industria, dove i robot possono aiutare a svolgere compiti pericolosi o ripetitivi per i lavoratori umani.
Inoltre, anche l'esercito ha iniziato a utilizzare i robot per missioni pericolose e di sorveglianza.
Altri settori di utilizzo della robotica
E' sempre più utilizzata nei processi di produzione e assemblaggio, nel settore agricolo per automatizzare attività come la semina e la raccolta delle colture. La robotica viene utilizzata anche nella sanità per assistere in compiti come la chirurgia e la fisioterapia e nei trasporti per automatizzare attività come la consegna dei pacchi e i servizi di taxi.
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Le diverse tipologie di robotica
Vediamo come la robotica si divide in categoria in base all'utilizzo e la destinazione.
Robot industriali: I robot industriali sono utilizzati in diversi settori per attività come la saldatura, la verniciatura e l'assemblaggio. Sono in genere grandi e costosi, ma sono in grado di lavorare in modo rapido ed efficiente senza interruzioni.
Robot di servizio: Sono utilizzati in diversi contesti per fornire servizi come l'assistenza sanitaria, la pulizia e la sicurezza. I robot di servizio sono in genere più piccoli e più economici di quelli industriali, ma non sono in grado di lavorare in modo altrettanto rapido ed efficiente.
Robot didattici: Sono utilizzati nelle scuole e in altri contesti educativi per insegnare ai bambini le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM).
Robot domestici: I robot domestici sono utilizzati nelle case per svolgere compiti come passare l'aspirapolvere, tagliare il prato e fornire compagnia. I robot domestici sono in genere piccoli e relativamente poco costosi, ma non sono in grado di svolgere molti compiti che possono essere svolti dagli esseri umani.
Robot militari: I robot militari sono utilizzati dalle forze armate per compiti quali l'eliminazione delle bombe, la ricognizione e il tiro al bersaglio. Tra questi abbiamo i droni. Un drone, noto anche come veicolo aereo senza pilota (UAV), è un piccolo velivolo che può essere controllato a distanza o autonomamente attraverso un programma informatico. I droni sono spesso utilizzati per la ricognizione e gli attacchi aerei, ma sono diventati popolari anche tra gli hobbisti civili e le aziende per attività come la fotografia e le consegne. L'uso dei droni però solleva diverse preoccupazioni in merito alle normative sulla privacy e sulla sicurezza, oltre al loro potenziale impatto sulle industrie di lavoro tradizionali.
Le innovazioni del settore della robotica
L'industria della robotica ha sperimentato un'innovazione significativa negli ultimi anni, con i progressi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia autonoma in testa.
Uno dei principali sviluppi è l'utilizzo di sistemi informatici basati sul cloud, che consentono ai robot di elaborare grandi quantità di dati e prendere decisioni complesse in tempo reale.
Inoltre, i progressi nella tecnologia dei sensori hanno migliorato notevolmente la capacità dei robot di navigare nell'ambiente circostante e di interagire con gli oggetti.
Un'altra innovazione degna di nota è l'adozione della robotica collaborativa, in cui i lavoratori umani possono lavorare in sicurezza accanto ai robot sulle catene di montaggio o nei magazzini.
Questi sviluppi non solo aumentano l'efficienza e la produttività, ma aprono anche nuove possibilità per l'uso futuro della robotica in settori che vanno dalla sanità ai trasporti.
Caratteristiche delle azioni sulla robotica
Andiamo quindi ad individuare alcune delle aziende quotate sul mercato americano a maggiore capitalizzazione appartenenti al settore. Forniremo una descrizione generale dell’attività e cercheremo di comprendere le potenzialità, attraverso i dati fondamentali delle imprese e l’impostazione tecnica di breve e medio periodo.
Qui di seguito riportiamo alcuni dati ed indicatori di valutazione fondamentale che possono aiutare il vostro processo di selezione (i dati finanziari si riferiscono all’ultimo esercizio disponibile).
Dati Fondamentali azioni robotica
Vediamo nel dettaglio i principali dati fondamentali delle aziende legate alla robotica:
| Codice |
Ebitda |
debtToEquity |
Cap. |
Ricavi |
Utile Netto |
P\E |
EPS |
ROE |
Ultimo Div |
| HON |
9.049 M |
1,65 |
132.435 M |
36.647 M |
5.658 M |
23 |
8,53 |
0,35 |
1.08 |
| ISRG |
2.189 M |
0,01 |
170.282 M |
7.124 M |
1.798 M |
81 |
5,12 |
0,15 |
- |
| ABB |
4.338 M |
0,72 |
69.021 M |
29.446 M |
2.475 M |
22 |
1,30 |
0,25 |
0.91914 |
| ROK |
1.872 M |
1,13 |
30.421 M |
9.058 M |
1.278 M |
30 |
12,03 |
0,29 |
1.25 |
| TER |
633 M |
0,03 |
21.702 M |
2.676 M |
449 M |
42 |
2,91 |
0,19 |
0.12 |
| TXT |
1.685 M |
0,53 |
16.874 M |
13.683 M |
921 M |
19 |
4,61 |
0,13 |
0.02 |
| CGNX |
133 M |
0,05 |
6.779 M |
838 M |
113 M |
87 |
0,66 |
0,05 |
0.075 |
| AVAV |
109 M |
0,04 |
5.004 M |
717 M |
60 M |
83 |
2,19 |
0,08 |
- |
Nella tabella sottostante è invece riportato l'andamento storico per singola azienda dei ricavi e degli utili a partire dal 2015. Questo dovrebbe aiutarvi a comprendere meglio la stabilità di generare profitti da parte dell'impresa.
Azioni HONEYWELL
Azienda attiva nel settore aerospaziale, delle tecnologie edilizie, materiale e tecnologie performanti e soluzioni per la sicurezza. L'attività aerospaziale è uno dei maggiori fornitori globali di motori, parti e servizi per aerei commerciali. L'attività di soluzioni per edifici fornisce prodotti e servizi per il riscaldamento, la ventilazione, la climatizzazione, il rilevamento degli incendi di edifici commerciali, industriali e residenziali.
commento dell'esperto
L'azienda mostra una compressione del fatturato negli ultimi tre anni. Gli utili invece appaiono costanti con un 2021 che segna un risultato positivo importante pari a 5,54 miliardi di dollari.
Azioni INTUITIVE
La società opera a livello internazionale tramite lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni tecnologiche per la chirurgia non invasiva. I prodotti di intuitive Surgical includono il sistema chirurgico da Vinci, utilizzato per la chirurgia minimamente invasiva; il Sistema Aires Triton, utilizzato per la chirurgia di ablazione; e il Sistema Auris Health, utilizzato per le procedure endoscopiche. intuitive surgical offre anche una serie di programmi di formazione e di addestramento per aiutare i chirurghi a padroneggiare i suoi prodotti.
commento dell'esperto
Importante crescita del fatturato negli ultimi anni spinge l'azienda ai 5,71 miliardi di fatturato nel 2021. La società registra anche un ultimo anno in salita riguardo ai profitti pari a 1,70 miliardi di dollari. Si evidenzia che la società ha una solida capacità di incrementare le entrate e gli utili.
Azioni ABB
Il ramo di attività denominato Robotics & Discrete Automation della società fornisce soluzioni a valore aggiunto nella robotica, nell'automazione di macchine e di fabbrica. ABB opera in più di 100 Paesi in tutto il mondo e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi nei settori dell'elettrificazione, della robotica e del movimento, delle industrie digitali e delle reti elettriche. ABB si impegna ad aiutare i suoi clienti a migliorare la loro produttività ed efficienza, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Negli ultimi anni, l'azienda è stata leader nello sviluppo di nuove tecnologie per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
commento dell'esperto
L'azienda presenta un fatturato costante nel tempo e utili in leggero aumento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La società sembra capace di generare entrate e ricavi costanti nel tempo.
Azioni ROCKWELL AUTOMATION
I prodotti della società svolgono una funzione innovativa nei processi aziendali. Tra le diverse opportunità troviamo i sistemi di controllo distributivo, i dispositivi di connessione, il monitoraggio energetico, azionamenti e motori ed interfacce. Il portafoglio offre anche una serie di servizi, tra cui assistenza tecnica, formazione e supporto ingegneristico. L'azienda ha una lunga storia di innovazione e da molti anni è all'avanguardia nel settore dell'automazione industriale.
commento dell'esperto
Il fatturato presenta un livello costante rispetto ai valori degli ultimi cinque anni. I profitti sono invece in crescita con un 2021 che registra utili per 1,35 Miliardi di dollari.
Azioni TERADYNE
La società crea dispositivi intelligenti, apparecchiature mediche salvavita e sistemi di archiviazione dati. Fornisce apparecchiature di test automatico e software utilizzati per testare semiconduttori, prodotti wireless, archiviazione dati e sistemi elettronici complessi nei settori automobilistico, delle comunicazioni, dei consumatori, dell'informatica e della difesa. I prodotti includono manipolatori di wafer, sottosistemi termici, schede di sonde e soluzioni di gestione delle interfacce. Il portafoglio di test degenerativi dell'azienda identifica i difetti di produzione nei chip di semiconduttori e in altri dispositivi elettronici.
commento dell'esperto
Progressivo aumento del fatturato aziendale a partire dal 2015, quando la società generava entrate pari a 1,64 miliardi di dollari. Anche gli utili risultano in aumento con un 2021 che registra 1 miliardo di dollari di profitti.
Azioni TEXTRON
La società offre prodotti di tecnologia avanzata per veicoli aerei e terresti militari. Sistemi di puntamento, areosonde, soluzioni di visualizzazione 3d e tutte le automazioni per l'aggiornamento della flotta. L'azienda è stata fondata nel 1923 e oggi serve oltre 40 Paesi. La divisione aerospaziale di Textron è forse più conosciuta per la sua filiale Bell Helicopter, che produce elicotteri militari e civili. La divisione difesa di Textron produce una varietà di sistemi d'arma e veicoli per l'esercito. La divisione commerciale e industriale comprende un'ampia gamma di attività come Cessna Aircraft (produttore di piccoli aerei), Arctic Cat (motoslitte).
commento dell'esperto
Anche per Textron i ricavi sono piuttosto costanti negli ultimi cinque anni con l'azienda che appare solida nel generare entrate stabili. I profitti sono positivi registrando 746 milioni di dollari nell'ultimo anno, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente.
Azioni COGNEX
Sistemi avanzati di visione artificiale e lettori di codici a barre industriali. COGNEX è un'azienda tecnologica che produce e vende robot industriali e sistemi di visione artificiale. I suoi prodotti sono utilizzati in diversi settori, tra cui quello automobilistico, dei semiconduttori, dell'elettronica di consumo, alimentare e farmaceutico Offre prodotti standard e personalizzati, oltre a software e servizi per supportare le esigenze dei clienti. I loro sistemi di visione industriale sono utilizzati per compiti come l'ispezione, l'identificazione, il picking e la guida. COGNEX offre anche una varietà di telecamere, frame grabber, illuminazione e software per supportare le sue offerte di visione industriale.
commento dell'esperto
Crescita progressiva e costante per il fatturato di Cognex. Aumentano anche gli utili che nel 2021 registrano un valore positivo pari a 280 milioni di dollari rispetto ai 176 milioni del 2020.
Azioni AEROVIRONMENT
Azienda che costruisce e distribuisce soluzioni di robotica militare per l'aeronautica. Tipologie di velivoli senza pilota, dagli elicotteri ai blackwings. Fornisce servizi di ingegneria, progettazione e produzione a clienti governativi e commerciali in tutto il mondo. L'azienda opera in tre segmenti: Sistemi aerei senza pilota (UAS), Simulazione e formazione e Sistemi energetici. Il segmento UAS progetta, sviluppa, produce e supporta velivoli utilizzati per missioni di ricognizione tattica, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e relè di comunicazione. Il segmento Simulazione e addestramento fornisce simulazioni di addestramento dal vivo per il personale militare. Il segmento Sistemi Energetici sviluppa e produce sistemi di propulsione per missili e razzi.
commento dell'esperto
Ricavi in crescita negli ultimi tre anni con una forte progressione nell'ultimo biennio. Flessione invece degli utili che registrano un decremento a partire dal 2020.
Impostazione tecnica delle azioni legate alla robotica
Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica una tabella che riporta le impostazioni tecniche di breve e medio termine dei singoli titoli, dove vengono messe in luce le dinamiche di prezzo degli ultimi 30 e 90 giorni di mercato e una sintesi dei dati fondamentali dell’azienda per l’ultimo anno di esercizio e trimestre di riferimento.
| Codice |
Imp. Tecnica 1 mesi |
Imp. Tecnica 3 mesi |
Val. Fond. 3 mesi |
Val. Fond. 1 anno |
| HON |
🟢 |
🟢 |
|
|
| ISRG |
🟢 |
🟢 |
|
|
| ABB |
🔴 |
🟢 |
|
|
| ROK |
🔴 |
🟢 |
|
|
| TER |
🟢 |
🔴 |
|
|
| TXT |
🔴 |
🟢 |
|
|
| CGNX |
🔴 |
🔴 |
|
|
| AVAV |
🟢 |
🔴 |
|
|
Per restare sempre aggiornato sugli ultimi eventi, comunicati stampa e notizie che coinvolgono le società analizzate, vi riportiamo qui di seguito alcuni link importanti da tenere sempre monitorati. Nella sezione dei siti aziendali, dedicata alle relazioni con gli investitori, potrete trovare sempre gli ultimi dati di bilancio e tutte le informazioni economiche relative alle diverse imprese che state valutando.
| Codice |
Azienda |
Rassegna Stampa |
| HON |
HONEYWELL |
|
| ISRG |
INTUITIVE |
|
| ABB |
ABB |
|
| ROK |
ROCKWELL AUTOMATION |
|
| TER |
TERADYNE |
|
| TXT |
TEXTRON |
|
| CGNX |
COGNEX |
|
| AVAV |
AEROVIRONMENT |
|
Come investire in azioni robotica
Al fine di negoziare online e investire in azioni robotica, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:
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Previsioni per le aziende di robotica nei prossimi anni
La robotica è uno dei settori tecnologici in rapida evoluzione grazie alla vasta gamma di tendenze che lo influenzano, come l'Industrial Internet of Things, i robot mobili autonomi, i robot collaborativi e/o il software open-source. inoltre, l'intelligenza artificiale (AI) sta diventando sempre più sofisticata e l'uso di robot ad autoapprendimento sta diventando sempre più popolare. Questo progresso significa che i dati raccolti possono essere analizzati in modo intelligente e consentono ai produttori e ai fornitori di servizi di prendere decisioni basate sui dati per migliorare ulteriormente i loro processi. Ciò si tradurrà in una crescita costante delle entrate mondiali della robotica, che sono previste raggiungere i 43 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai 31 miliardi di dollari registrati nel 2021.
Conclusione
Con gli incredibili progressi della tecnologia, le aziende di robotica stanno diventando interessanti. Ma vale la pena investire in queste aziende? È importante fare la nostra due diligence e considerare appieno i potenziali rischi e benefici. Da un lato, le aziende di robotica sono all'avanguardia nell'innovazione e hanno un potenziale di rendimento elevato. Tuttavia, operano anche in un settore altamente competitivo e in rapida evoluzione, il che le rende un investimento più rischioso. Può anche essere difficile prevedere il loro successo a lungo termine, in quanto le nuove tecnologie potrebbero rendere obsoleti i servizi attuali. In definitiva, la convenienza o meno di investire in queste società varia in base agli obiettivi finanziari individuali e alla tolleranza al rischio. Come per qualsiasi decisione di investimento, è fondamentale un'attenta considerazione e ricerca.
Per approfondire il tema dell’investimento nel settore vi rimandiamo alla guida su come investire sulla Robotica, che vi fornirà le basi per comprendere al meglio questo comparto e all'articolo sui migliori ETF nel settore della Robotica che vi consentirà di avere una panoramica su altri strumenti offerti dal mercato ed avere una maggiore conoscenza sull'argomento.
FAQ
Come investire nel settore della robotica?
Tramite la banca tradizionale, il broker o il broker online.
Quali sono i rischi di investire nella robotica?
Un rischio è che gli sviluppi tecnologici possano portare all'obsolescenza, rendendo i robot attuali e le tecnologie correlate superate. Inoltre, potrebbe esserci un'incertezza sulle normative governative e sui brevetti, oltre ai rischi associati a qualsiasi settore nuovo o in via di sviluppo.
