Migliori azioni sull'oro per investire nel bene rifugio

Analizziamo le principali aziende del settore minerario collegate all’oro e valutiamo le potenzialità dell’investimento in questo specifico comparto facendo un confronto tra singole realtà attive sul mercato americano e quindi tra le migliori azioni sull'oro. Come abbiamo visto nella come investire sull’oro esistono diversi modi per prendere una posizione su questa singola materia prima. In questa sede analizzeremo le azioni attive nel settore minerario e aurifero, il cui principale core business risiede nell’estrazione e lavorazione di questo particolare metallo prezioso oppure nei ricavi generati dallo Stream o dalle Royalties.

Vediamo quindi la differenza tra queste particolari tipologie di core business presenti all’interno delle aziende del settore. L’estrazione aurifera è una delle attività più tradizionali del comparto. Questa permette di ottenere dei ricavi dalla vendita di metalli preziosi fisici direttamente al mercato di riferimento. È il modo in cui gli investitori sono abituati a vedere normalmente il settore minerario e aurifero. Vedi questo grafico sulla produzione globale trimestrale di miniere d'oro, espressa in tonnellate.

Fonti: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold CouncilFonti: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

Situazione differente invece per quelle società che si rivolgono a contratti Stream e Royalty per generare profitti. Nel primo caso si parla di contratti forward dove avviene un pagamento anticipato in cambio del diritto di acquisire, ad un prezzo prefissato, una determinata quantità di oro per tutta la durata del contratto in essere. Nel caso delle Royalties invece si percepisce una percentuale sui ricavi o sulle estrazioni di un determinato progetto aurifero.

Due mondi quindi molto differenti tra loro che presentano anche dei rischi molto differenti. La partecipazione diretta all’estrazione presenta dei costi molto più elevati e dei fattori di rischio di impresa più alti. Per quanto riguarda le società che lavorano invece con lo Stream beneficiano prevalentemente di interessi e possono lavorare impiegando meno risorse e strutture indubbiamente meno complesse e più leggere.

Caratteristiche delle azioni sull'oro

Ma quali sono le migliori aziende per investire in Oro? Qui di seguito riportiamo alcune aziende ad alta capitalizzazione del mercato americano che presentano un core business nel settore e andiamo ad evidenziare i dati e gli indicatori di valutazione fondamentale che possono aiutare il vostro processo di selezione (i dati finanziari si riferiscono all’ultimo esercizio disponibile).

Fondamentali

Codice Ebitda debtToEquity Cap. Ricavi Utile Netto P\E EPS ROE Ultimo Div
NEM 4.861 M 0,84 35.718 M 12.222 M 1.166 M 51 0,29 0,05 0.55
GOLD 5.862 M 0,59 27.172 M 11.985 M 2.022 M 15 1,14 0,08 0.11
FNV 1.158 M 0,03 26.400 M 1.300 M 734 M 36 3,84 0,12 0.32
AEM 1.718 M 0,44 23.786 M 3.824 M 543 M 29 2,23 0,04 0.4
WPM 1.012 M 0,01 16.799 M 1.202 M 755 M 24 1,68 0,12 0.15
GFI 2.010 M 0,74 9.489 M 4.195 M 789 M 11 0,89 0,09 0.172
RGLD 529 M 0,24 6.892 M 616 M 303 M 28 4,61 0,09 0.35
AU 1.545 M 0,93 7.870 M 4.029 M 646 M 14 1,48 0,22 0.235
KGC 1.384 M 0,70 5.222 M 3.729 M 221 M 33 0,18 -0,08 0.03
AUY 954 M 0,72 5.487 M 1.815 M 148 M 20 0,15 0,05 0.03
SSRM 601 M 0,29 2.986 M 1.474 M 368 M 12 1,70 0,09 0.07
BTG 1.076 M 0,19 3.825 M 1.762 M 420 M 10 0,40 0,11 0.04

Per aiutarci nella valutazione aggiungiamo anche i dati storici relativi al fatturato ed ai profitti delle singole aziende presenti nella tabella.

Azioni Newmont Corp

E' una società aurifera e un produttore di rame, argento, zinco e piombo. Le sue attività si focalizzano in Nord America, Sud America, Australia e Africa e rappresenta l'unico produttore di oro scambiato sul mercato finanziario americano.

commento dell'esperto

L'azienda mostra una debolezza sul fronte degli utili, con i profitti del 2021 in flessione rispetto ai valori dell'esercizio precedente. In crescita invece i ricavi che migliorano progressivamente a partire dal 2018.

Azioni Barrick Gold Corporation

Barrick Gold Corporation è un'azienda mineraria aurifera globale. Il modello di business di Barrick Gold si concentra sull'estrazione di oro da corpi minerari di basso grado e sulla loro conversione in lingotti dorati (una lega d'oro semipura), che vengono poi venduti ai raffinatori.

commento dell'esperto

Utili costanti nel 2021 per Barrick Gold che si mantiene positiva nei profitti. Anche i ricavi restano costante nell'ultimo anno evidenziando un valore pari a 11 miliardi di dollari.

Azioni Franco Nevada

E' un’azienda di streaming e royalty concentrata sull'oro con attività situate in Canada, Stati Uniti, Messico, Perù, Cile e Africa. La Società opera attraverso tre segmenti: oro, metalli del gruppo platino (PGM), petrolio e gas.

commento dell'esperto

Franco Nevada ha portato ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari nel 2021 in aumento progressivo anno su anno. Anche gli utili salgono e si portano a quota 734 milioni di dollari (2021). L'azienda sembra crescere in modo costante.

Azioni Agnico Eagle Mines

E' stata fondata nel 1957 ed è una società canadese di estrazione di oro. Esegue operazioni in Canada, Australia, Finlandia e Messico, oltre agli Stati Uniti e in Colombia.

commento dell'esperto

Ricavi progressivi in costante miglioramento per Agnico Mines che chiude il 2021 a quota 3,8 miliardi di dollari. I profitti restano in linea con i risultati degli ultimi anni.

Azioni Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals è una delle più grandi società di streaming di metalli preziosi a livello internazionale. Ad oggi Wheaton ha sviluppato accordi per 24 miniere operative e 8 progetti in fase di sviluppo.

commento dell'esperto

Aumento dei ricavi e degli utili per Wheaton che registra un forte miglioramento negli ultimi due anni portando i profitti in area755 milioni di dollari.

Azioni Golds Field Limited

Gold Fields Limited è una società mineraria d'oro sudafricana, registrata e con sede a Johannesburg, che possiede e gestisce miniere in tutto il mondo. Gold Fields è impegnata nell'estrazione responsabile e si impegna regolarmente con le comunità locali per garantire che le sue operazioni abbiano un impatto sociale ed economico positivo. Oltre alle sue operazioni minerarie, Gold Fields ha anche interessi nell'esplorazione e nello sviluppo di miniere.

commento dell'esperto

Crescita delle entrate per Gold Fields nel 2021 con aumento di rilievo negli ultimi tre anni. Anche gli utili sono saliti nel corso dell'esercizio passato raggiungendo quota 789 milioni di dollari.

Azioni Royal Gold

Royal Gold è una società mineraria aurifera con attività in Canada, Stati Uniti, Messico, Perù, Cile e Argentina. L'attività principale dell'azienda è l'acquisizione e lo sviluppo di proprietà aurifere e acquisisce proprietà attraverso accordi di royalty, locazioni e joint venture. In base agli accordi di royalty, Royal Gold riceve il diritto di ricevere una percentuale della produzione di oro da una miniera, senza dover finanziare o gestire la miniera. Questi accordi consentono di partecipare al potenziale di rialzo di una proprietà, minimizzando il rischio di ribasso. Oltre alle royalties sull'oro, Royal Gold possiede anche royalties sull'argento, sul rame e interessi streaming.

commento dell'esperto

Utili e ricavi in crescita per Royal Gold nel 2021. L'azienda ha riportato entrate in aumento dal 2019. In quell'occasione gli utili sono passati in territorio positivo.

Azioni Anglogold Ashanti

Anglogold Ashanti è una società di estrazione dell'oro. Le operazioni dell'azienda si basano su un programma di esplorazione globale focalizzato sulla ricerca di nuovi depositi d'oro per sostituire le riserve e mantenere i livelli di produzione. Oltre all'oro, Anglogold Ashanti estrae anche argento, uranio e acido solforico.

commento dell'esperto

Ricavi sempre costanti per questa azienda aurifera che però sembra faticare a fare decollare i profitti. Gli utili comunque sono positivi e appaiono migliorati negli ultimi due anni.

Azioni Kinross Gold

Kinross Gold Corporation è un'azienda mineraria aurifera con sede in Canada, con miniere e progetti negli Stati Uniti, in Brasile, Cile, Ghana, Mauritania e Russia. Oltre ad essere uno dei maggiori produttori di oro al mondo, Kinross è anche un produttore leader di rame.

commento dell'esperto

Utili in discesa per l'azienda che sembra faticare a produrre profitto in modo costante. Negli ultimi tre anni l'azienda ha evidenziato comunque utili positivi, mentre i ricavi scendono di poco a quota 3,72 miliardi di dollari nel 2021.

Azioni Yamana

E' un produttore canadese di metalli preziosi con un portafoglio diversificato. Le attività sono situate prevalentemente nelle Americhe, in Canada, Brasile, Cile e Argentina.

commento dell'esperto

L'azienda si mantiene costante nei profitti a partire dal 2016 nonostante gli utili non siano particolarmente elevati, la società mostra comunque una certa stabilità.

Azioni SSR Mining

E' una società di estrazione aurifera attiva con quattro aree produttive situate negli Stati Uniti, Turchia, Canada e Argentina, e integrate con una pipeline globale di di sviluppo ed esplorazione negli Stati Uniti, in Turchia, Messico, Perù e Canada. 

commento dell'esperto

Ricavi in espansione per SSR Mining che aumenta anche gli utili nel 2021. L'azienda sembra seguire un iter di crescita per quanto riguarda le voci del conto economico degli ultimi quattro anni.

Azioni B2Gold

B2Gold ha tre miniere d'oro operative e numerosi progetti di sviluppo ed esplorazione in vari paesi tra cui Mali, Filippine, Namibia, Colombia, Finlandia e Uzbekistan.

commento dell'esperto

Leggera flessione dei ricavi e degli utili nel 2021. L'azienda sembrava in progressiva crescita degli utili e delle entrate prima dello scorso anno. L'ultimo anno appare in consolidamento dei risultati raggiunti.

Impostazione tecnica

Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica una tabella che riporta le impostazioni tecniche di breve e medio termine dei singoli titoli, dove vengono messe in luce le dinamiche di prezzo degli ultimi 30 e 90 giorni di mercato e una sintesi dei dati fondamentali dell’azienda per l’ultimo anno di esercizio e trimestre di riferimento.

Codice Imp. Tecnica 1 mesi Imp. Tecnica 3 mesi Val. Fond. 3 mesi Val. Fond. 1 anno
NEM 🟢 🟢
GOLD 🟢 🟢
FNV 🟢 🟢
AEM 🟢 🟢
WPM 🟢 🟢
GFI 🟢 🟢
RGLD 🟢 🟢
AU 🟢 🟢
KGC 🟢 🟢
AUY 🟢 🟢
SSRM 🟢 🟢
BTG 🟢 🟢

A supporto delle tue scelte di investimento abbiamo inserito anche una tabella che può mantenerti aggiornato sulle ultime operazioni societarie, iniziative ed eventi dei titoli auriferi. Utilizza queste informazioni per affinare le tue scelte e le tue selezioni.

Informazioni e news

Quando si tratta di investire in azioni, è importante tenersi aggiornati su informazioni e notizie. Ciò può aiutare a prendere decisioni informate su quali azioni comprare e vendere e quando farlo. Esistono diversi modi per tenersi informati sul mercato azionario, tra cui seguire i notiziari finanziari e leggere le riviste di settore.

Qui di seguito una tabella che può esservi utile per non perdere i principali eventi delle aziende più importanti del settore.

Codice Azienda Rassegna Stampa
NEM Newmont Corp
GOLD Barrick Gold Corporation
FNV Franco Nevada
AEM Agnico Eagle Mines
WPM Wheaton Precious Metals
GFI Golds Field Limited
RGLD Royal Gold
AU Anglogold Ashanti
KGC Kinross Gold
AUY Yamana
SSRM SSR Mining
BTG B2Gold

Come investire in azioni sull'oro

Al fine di negoziare online e investire in azioni legata all'oro è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:

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Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.

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Per approfondire il tema dell’investimento nel settore aurifero vi rimandiamo anche alla guida su come investire in oro e ai migliori ETF sull’oroche vi fornirà le basi per comprendere al meglio questo comparto.

FAQ

Cosa si intende per azioni sull'oro?

Ci riferiamo principalmente ad azioni di aziende che estraggono, raffinano o lavorano l'oro per poi rivenderlo sul mercato.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro