Migliori azioni sul Natural Gas per contrastare l'inflazione

Aggiornato al: November 28th, 2023

Studiamo le aziende americane più importanti collegate al Gas naturale e valutiamo le potenzialità dell’investimento in questo specifico comparto. Il gas naturale è un combustibile che viene generato nel sottosuolo ed è composto in prevalenza da metano. La sua estrazione avviene tramite trivellazioni nel sottosuolo di giacimenti di idrocarburi, anche se in natura possiamo trovarlo sulla superficie, soprattutto in particolari zone dove avvengono processi di fermentazione generati per mancanza di aria. Più complessa e molto costosa risulta invece l'estrazione da giacimenti offshore, dove le condizioni ambientali rendono l’estrazione più difficile. Vediamo quindi come investire in azioni sul natural gas.

Questa fonte energetica viene utilizzata in diversi ambiti applicativi, vediamo i principali:

Industria e processi produttivi. Viene utilizzata come energia di processo.
Calore e fonte di riscaldamento.
Elettricità. Produzione decentralizzata di energia elettrica tramite cogenerazione.
Mobilità. Il Natural Gas utilizzato come carburante per i veicoli.

Come Il gas naturale liquefatto, o LNG, è una forma di gas naturale che è stato compresso e raffreddato allo stato liquido. Questo processo ne facilita il trasporto e lo stoccaggio, consentendo la distribuzione in una gamma più ampia di località. Il GNL è composto principalmente da metano, con piccole quantità di altri idrocarburi come etano e propano. Può essere utilizzato come combustibile per il riscaldamento e la generazione di elettricità, oltre che in vari processi industriali. Mentre i Paesi di tutto il mondo cercano modi per ridurre la loro impronta di carbonio, l'LNG continua a svolgere un ruolo importante nel settore energetico.

Principali aziende di Gas Naturale al mondo

L'industria del gas naturale è dominata da un gruppo di grandi aziende internazionali. Uno dei maggiori operatori è la russa Gazprom, che controlla il 12% della produzione globale. Altri attori principali sono Exxon, Qatar Petroleum, Royal Dutch Shell e CNPC (China National Petroleum Corporation), Chevron e Total. Queste aziende si concentrano principalmente sull'estrazione e sul trasporto di gas naturale, anche se alcune si dedicano anche alla raffinazione e alla distribuzione, oltre all'esplorazione e alla produzione. Questi grandi attori internazionali svolgono un ruolo significativo nel plasmare il mercato globale del gas naturale.

Tuttavia, è importante notare che ci sono anche molte aziende nazionali e regionali più piccole che contribuiscono ai livelli complessivi di produzione. In definitiva, l'industria del gas naturale è un settore complesso e dinamico, con una serie di attori che ne guidano gli sviluppi.

Guerra Russia-Ucraina e gli accordi degli USA

Nel mese di marzo 2022 gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno raggiunto un accordo per la fornitura di 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto (GNL) entro il 2022. Con questo accordo si spera di ridurre la dipendenza energetica di Bruxelles dalla Russia, riducendo così i rischi in caso di crisi con Mosca.

Ad oggi gli Stati Uniti sono il più grande esportatore mondiale di GNL in termini di volume, superando Qatar e Australia. Nel febbraio 2022 le loro esportazioni hanno raggiunto il massimo storico con 13 miliardi di piedi cubi al giorno di esportazioni.

Quali sono le aziende USA che esportano GNL?

I principali esportatori statunitensi includono Cheniere Energy, Dominion Energy e Sempra Energy. Queste aziende gestiscono terminali lungo la Costa del Golfo e la Costa Atlantica, dove il gas naturale viene raffreddato allo stato liquido per facilitare il trasporto con navi cisterna. Altre aziende, come ExxonMobil e ConocoPhillips, hanno partnership in progetti di esportazione di GNL all'estero. Molte esportazioni di GNL dagli Stati Uniti sono destinate a Paesi asiatici, tra cui Giappone, Corea del Sud e Cina. In effetti, le esportazioni statunitensi verso la Cina sono aumentate drasticamente negli ultimi anni, grazie alla crescente domanda di gas naturale del Paese.

Caratteristiche delle azioni sul natural gas

Andiamo quindi ad individuare alcune delle aziende quotate sul mercato americano a maggiore capitalizzazione appartenenti al settore. Forniremo una descrizione generale dell’attività e cercheremo di comprendere le potenzialità, attraverso le azioni attive, i dati fondamentali delle imprese e l’impostazione tecnica di breve e medio periodo.

Qui di seguito riportiamo alcuni dati ed indicatori di valutazione fondamentale che possono aiutare il vostro processo di selezione (i dati finanziari si riferiscono all’ultimo esercizio disponibile).

Fondamentali delle azioni sul natural gas

Codice	Ebitda	debtToEquity	Cap.	Ricavi	Utile Netto	P\E	EPS	ROE	Ultimo Div
ATO	2.096 M	0,65	24.810 M	4.165 M	1.043 M	22	6,83	0,09	0.87
NI	2.563 M	1,67	19.991 M	5.455 M	760 M	23	1,63	0,10	0.28
UGI	1.334 M	1,40	7.664 M	7.210 M	269 M	14	1,27	0,11	0.375
SWX	977 M	1,41	5.627 M	5.112 M	199 M	25	2,77	0,06	0.62
ENB	16.867 M	1,51	98.069 M	53.473 M	5.441 M	22	2,34	0,09	0.69
EPD	9.587 M	1,09	68.234 M	56.219 M	5.901 M	12	2,69	0,21	0.545
TRP	11.217 M	2,24	48.867 M	13.771 M	4.698 M	15	4,43	0,15	0.6138
WMB	6.650 M	2,20	72.333 M	10.503 M	2.225 M	32	1,82	0,18	0.5
KMI	6.738 M	1,06	62.240 M	15.100 M	2.613 M	23	1,17	0,09	0.2925
LNG	7.533 M	0,51	51.740 M	15.703 M	3.252 M	17	14,24	0,60	0.5

e riportiamo uno storico delle principali voci di conto economico e di bilancio per singola azienda in modo da poter visualizzare l'andamento delle imprese nel tempo. Inseriamo anche l'analisi del dividendo con la possibilità di vedere il movimento storico delle distribuzioni in rapporto ai risultati dei ricavi e dei profitti negli anni.

Azioni ATMOS ENERGY

Fornisce gas naturale a oltre 3 milioni di clienti della distribuzione in oltre 1.400 comunità in 8 stati. Gestisce condutture proprietarie e risorse di stoccaggio, incluso uno dei più grandi sistemi di gasdotti del Texas.

commento dell'esperto Ricavi e utili non evidenziano una crescita stabile negli anni. Nel 2021 il margine di profitto in termini percentuali è sceso, mentre il debito sull'attività è aumentato. Nel 2Q 2022 in crescita le entrate e i profitti rispetto al trimestre precedente. Dividendo in continua crescita.

Azioni NISOURC

Negli ultimi tre anni i ricavi e gli utili aziendali sono rimasti stabili. Nel 2021 il margine di profitto in termini percentuali non ha subito significative variazioni, mentre il debito sull'attività è sceso. Nel 1Q 2022 ancora stabili le entrate, mentre scendono i profitti che registrano un valore pari a 216 milioni di dollari. Dividendo nel 2021 in flessione rispetto all'anno precedente, che però aveva segnato una forte accelerazione rispetto ai valori storici.

commento dell'esperto Negli ultimi anni i ricavi sono rimasti stabili, mentre gli utili trovano difficoltà a consolidarsi Nel 2021 il margine di profitto in termini percentuali è cresciuto, mentre il debito sull'attività è sceso. Nel 1Q 2022 entrate sono incrementate e i profitti sono saliti registrando un valore pari a 426 milioni di dollari. Dividendo costante.

Azioni UGI CORPORATION

Le attività principali dell'azienda comprendono la distribuzione e la vendita di propano e prodotti correlati, nonché lo stoccaggio e il trasporto di gas naturale. Inoltre, UGI gestisce anche un'attività di utility, fornendo gas naturale ed elettricità ai clienti nel Regno Unito.

commento dell'esperto I ricavi non disegnano un percorso di crescita definita, mentre i profitti sono aumentati in modo costante negli ultimi tre anni. Nel 2021 il margine di profitto è salito, mentre il debito sull'attività è sceso. Nel 2Q 2022 crescono le entrate e anche profitti che si attestano a 933 milioni di dollari. Dividendo in salita negli ultimi quattro anni.

Azioni SOUTHWEST GAS HOLDINGS

Southwest Gas Holdings, Inc. è una holding impegnata principalmente nell'attività di acquisto, distribuzione e trasporto di gas naturale a clienti residenziali negli Stati Uniti. L'azienda offre ai suoi clienti servizi integrati di distribuzione, trasporto, stoccaggio e gestione degli asset di gas naturale.

commento dell'esperto I ricavi crescono negli ultimi cinque anni, mentre gli utili restano piuttosto stabili. Nel 2021 il margine di profitto diminuisce, mentre il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 crescono le entrate e anche profitti che si attestano a 96 milioni di dollari. Dividendo in salita dal 2015.

Azioni ENBRIDGE

Opera in tutto il Nord America. E ‘stato uno dei primi investitori nelle energie rinnovabili e hanno un portafoglio eolico offshore in crescita. La società collega la fornitura di energia ai mercati in crescita del Nord America attraverso quattro attività principali: condutture di liquidi, gasdotti, distribuzione e stoccaggio del gas, energia rinnovabile.

commento dell'esperto I ricavi e gli utili non sviluppano un percorso di crescita, ma mostrano risultati altalenanti negli anni. Nel 2021 il margine di profitto cresce e anche il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 salgono le entrate, mentre i profitti restano stabili e si attestano a 1,62 miliardi di dollari. Dividendo in salita dal 2015.

Azioni ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS

LP è cresciuta in modo significativo dalla sua IPO del 1998, aumentando la sua base di asset da $ 715 milioni a $ 68 miliardi alla fine del 2021. Enterprise Products Partners LP è uno dei principali fornitori nordamericani di servizi energetici midstream a produttori e consumatori di gas naturale, liquidi di gas naturale, petrolio greggio, prodotti raffinati e prodotti petrolchimici.

commento dell'esperto I ricavi e gli utili non sviluppano un iter di crescita, ma mostrano risultati poco direzionali negli anni. Nel 2021 il margine di profitto scende, mentre il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 salgono le entrate e anche i profitti che si attestano a 1,29 miliardi di dollari. Dividendo costante negli ultimi anni.

Azioni TC ENERGY CORPORATION

Gestisce gasdotti, impianti di stoccaggio e impianti di generazione di energia in Canada, Stati Uniti e Messico. Oltre 93.300 km di gasdotti e oltre 653 miliardi di piedi cubi di stoccaggio di gas naturale in questi Paesi.

commento dell'esperto I ricavi e gli utili non disegnano crescita costante, ma mostrano risultati differenti negli anni. Nel 2021 il margine di profitto scende, mentre il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 scendono le entrate e i profitti che registrano un valore pari a 310 milioni di dollari. Dividendo in salita dal 2015.

Azioni WILLIAMS COMPANIES

I ricavi e gli utili risultano in progressiva salita negli anni. Nel 2021 il margine di profitto cresce e anche il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 scendono le entrate e i profitti che si attestano a 388 milioni di dollari. Dividendo in salita dal 2015.

commento dell'esperto I ricavi sviluppano un percorso di crescita e gli utili aumentano dopo un 2020 che evidenzia debolezza. . Nel 2021 il margine di profitto cresce e anche il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 scendono invece le entrate e anche i profitti che si attestano a 380 milioni di dollari. Dividendo in crescita dal 2017.

Azioni KINDER MORGAN

Partecipazioni o gestioni di circa 83.000 miglia di gasdotti e 141 terminal. I gasdotti trasportano gas naturale, benzina, petrolio greggio, anidride carbonica e altro ancora. I terminali gestiscono combustibili rinnovabili, prodotti petroliferi, prodotti chimici, oli vegetali e altri prodotti.

commento dell'esperto I ricavi e gli utili non sviluppano un percorso di crescita costante, ma mostrano risultati altalenanti negli anni. Nel 2021 il margine di profitto aumenta e anche il debito sull'attività si incrementa leggermente. Nel 1Q 2022 salgono le entrate, mentre i profitti restano stabili e si attestano a 633 milioni di dollari. Dividendo in aumento dal 2016.

Azioni CHENIERE ENERGY

Produce gas naturale liquefatto, o GNL . Sono uno dei più grande produttore di GNL negli Stati Uniti e il secondo operatore GNL al mondo. L'infrastruttura energetica di Cheniere rappresenta un investimento di oltre 38 miliardi di dollari. Cheniere sta costruendo due impianti GNL sulla costa del Golfo degli Stati Uniti.

commento dell'esperto I ricavi crescono in modo costante negli ultimi anni, mentre sembra che l'azienda faccia fatica a generare utili. Nel 2021 il margine di profitto scende, mentre il debito sull'attività si incrementa. Nel 1Q 2022 salgono le entrate e si attenuano le perdite che si attestano a 865 milioni di dollari.

Impostazione tecnica delle azioni sul natural gas

Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica una tabella che riporta le impostazioni tecniche di breve e medio termine dei singoli titoli, dove vengono messe in luce le dinamiche di prezzo degli ultimi 30 e 90 giorni di mercato e una sintesi dei dati fondamentali dell’azienda per l’ultimo anno di esercizio e trimestre di riferimento.

Codice	Imp. Tecnica 1 mesi	Imp. Tecnica 3 mesi
ATO	🟢	🔴
NI	🟢	🟢
UGI	🔴	🟢
SWX	🟢	🟢
ENB	🔴	🔴
EPD	🟢	🟢
TRP	🔴	🔴
WMB	🔴	🟢
KMI	🔴	🟢
LNG	🔴	🟢

A supporto delle tue scelte di investimento abbiamo inserito anche una tabella che può mantenerti aggiornato sulle ultime operazioni societarie, iniziative ed eventi. Utilizza queste informazioni per affinare le tue scelte e le tue selezioni.

Informazioni e news

Quando si tratta di investire in azioni, è importante tenersi aggiornati su informazioni e notizie. Ciò può aiutare a prendere decisioni informate su quali azioni comprare e vendere e quando farlo. Esistono diversi modi per tenersi informati sul mercato azionario, tra cui seguire i notiziari finanziari e leggere le riviste di settore.

Qui di seguito una tabella che può esservi utile per non perdere i principali eventi delle aziende più importanti del settore.

Codice	Azienda	Rassegna Stampa
ATO	ATMOS ENERGY
NI	NISOURC
UGI	UGI CORPORATION
SWX	SOUTHWEST GAS HOLDINGS
ENB	ENBRIDGE
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
TRP	TC ENERGY CORPORATION
WMB	WILLIAMS COMPANIES
KMI	KINDER MORGAN
LNG	CHENIERE ENERGY

Come investire in azioni sul Natural Gas

Al fine di negoziare online e investire in azioni sul Natural Gas, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:

Qual è il capitale operativo di investimento?
Con quanta frequenza si desidera fare trading?
Che livello di esperienza nel trading si possiede?
affidabilità

Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.

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Conclusione

Quando si tratta di investire in società di gas naturale, la risposta non è semplice. Da un lato, il gas naturale continua ad essere un'importante fonte di energia e la sua domanda non è ancora destinata a diminuire nel prossimo futuro, in considerazione anche delle recenti tensioni geopolitiche in Ucraina. Tuttavia, ci sono anche sfide che le aziende di gas naturale devono affrontare, come il crescente utilizzo di fonti di energia rinnovabili e le preoccupazioni sull'impatto ambientale dei metodi di estrazione come il fracking. Come per qualsiasi decisione di investimento, le persone devono soppesare la propria tolleranza al rischio e considerare tutti i fattori potenziali prima di decidere se investire o meno nelle società di gas naturale.