I diamanti rappresentano da sempre un simbolo di lusso, eleganza e valore intrinseco, e il loro fascino si estende anche al mondo degli investimenti. Oltre a essere apprezzati per la loro bellezza, i diamanti sono oggetti di desiderio che mantengono un valore duraturo nel tempo. L'industria dei diamanti è stata tradizionalmente considerata come un settore esclusivo e riservato solo a pochi privilegiati. Tuttavia, negli ultimi anni, sono emerse nuove opportunità per gli investitori che desiderano partecipare a questo mercato senza dover possedere fisicamente i diamanti. L'investimento in azioni sui diamanti consente agli investitori di beneficiare del potenziale crescita del settore, senza la necessità di gestire direttamente le gemme.
Ci sono diverse ragioni per considerare l'investimento in azioni sui diamanti come ad esempio il fatto che il mercato dei diamanti è sostenuto da una domanda costante e globale. Indipendentemente dai cicli economici, i diamanti continuano ad essere apprezzati come beni di lusso e come simboli di status. Inoltre, i diamanti sono una risorsa limitata, il che significa che la loro disponibilità è destinata a diminuire nel tempo.
Questo può influire positivamente sui prezzi dei diamanti nel lungo periodo, offrendo potenziali opportunità di apprezzamento del valore delle azioni legate al settore. Per comprare delle azioni sui diamanti potreste decidere di farlo attraverso una banca di livello internazionale - la numero 1 in Italia che puoi provare da qui - ovvero FINECO oppure aprendo un conto con un broker online regolamentato usato anche da noi.
Come investire in azioni sui diamanti
Al fine di negoziare online e investire in azioni legata ai diamanti, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:
Qual è il capitale operativo di investimento?
Con quanta frequenza si desidera fare trading?
Che livello di esperienza nel trading si possiede?
affidabilità
Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.
Qui sotto, trovate alcune delle migliori piattaforme di trading, regolamentate e legali, selezionate tra le più conosciute e maggiormente apprezzate.
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Caratteristiche delle azioni sui diamanti
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali delle aziende attive nel settore dei diamanti:
| Azienda |
Attivita |
Core Business |
| RIO |
Rio Tinto |
azienda mineraria e metallurgica |
| BHP |
Bhp Group |
multinazionale anglo-australiana del settore minerario, metallurgico e petrolifero |
| AAL |
Anglo American Plc |
Una delle maggiori società minerarie internazionali |
| POLYP |
Polymetal |
settore dei metalli e dell'estrazione mineraria |
| GEMDI |
Gem Diamonds |
produttore leader di diamanti a livello globale |
I fondamentali delle Azioni sui diamanti
Andiamo quindi ad individuare alcune delle aziende quotate sul mercato americano a maggiore capitalizzazione appartenenti al settore. Forniremo una descrizione generale dell’attività e cercheremo di comprendere le potenzialità, attraverso le azioni attive, i dati fondamentali delle imprese e l’impostazione tecnica di breve e medio periodo.
Qui di seguito riportiamo alcuni dati ed indicatori di valutazione fondamentale che possono aiutare il vostro processo di selezione (i dati finanziari si riferiscono all’ultimo esercizio disponibile).
| Codice |
Ebitda |
debtToEquity |
Cap. |
Ricavi |
Utile Netto |
P\E |
EPS |
ROE |
Ultimo Div |
| RIO:NYSE |
19.057 M |
0,25 |
96.755 M |
53.658 M |
11.552 M |
9 |
7,12 |
0,19 |
2.25 |
| BHP:NYSE |
23.525 M |
0,48 |
64.259 M |
56.027 M |
7.897 M |
12 |
3,12 |
0,25 |
0.985 |
| AAL:LON |
5.014 M |
-9,61 |
7.595 M |
54.211 M |
846 M |
13 |
1,29 |
-0,13 |
0.1 |
| POLYP:LON |
M |
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M |
M |
M |
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| GEMDI:LON |
M |
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M |
M |
M |
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Dati Fondamentali*: Valutazione del fatturato e degli utili
Vediamo adesso nel dettaglio le singole aziende:
Azioni Rio Tinto
Rio Tinto è un'azienda mineraria e metallurgica con attività in tutto il mondo. L'azienda è stata fondata nel 1873 e ha sede nel Regno Unito. Rio Tinto è una delle maggiori società minerarie del mondo, con un portafoglio di attività che comprende rame, minerale di ferro, carbone e diamanti. Le operazioni di Rio Tinto sono incentrate sull'estrazione e la lavorazione di minerali e metalli. L'azienda gestisce una serie di miniere e impianti di lavorazione, oltre a una rete globale di ferrovie e porti. Oltre all'estrazione e alla lavorazione dei minerali, Rio Tinto produce anche una serie di altri prodotti, tra cui lattine di alluminio e leghe speciali.
commento dell'esperto
Salgono i ricavi e l'utile netto nel 2022 e l'azienda registra un progressivo aumento dal 2017. Nel 2022 i ricavi si attestano a quota 63,49 miliardi di dollari e gli utili a 21,09 miliardi. Ultimo dividendo pagato ad agosto 2022 di 2,66 usd.
Azioni Bhp Group
Il Gruppo BHP, precedentemente noto come BHP Billiton, è una multinazionale anglo-australiana del settore minerario, metallurgico e petrolifero con sede a Melbourne, Australia. L'azienda è un importante produttore di alluminio, rame, diamanti, carbone energetico e minerale di ferro, con importanti attività in Australia e nelle Americhe. Possiede anche notevoli riserve di petrolio e gas, principalmente in Australia e negli Stati Uniti.
Le attività dell'azienda sono organizzate in cinque divisioni aziendali principali: Minerals Australia, Minerals Exploration, Petroleum, Base Metals Marketing e Commercial Excellence & Strategy. L'azienda gestisce una serie di miniere in queste divisioni, tra cui: Olympic Dam Mine (rame, oro, argento), Mt Newman Mine (minerale di ferro), Yandi Mine (minerale di ferro), Cannington Mine (piombo, zinco) e Caval Ridge Coal Mine (carbone).
commento dell'esperto
Nel 202 l'azienda registra 65 miliardi di dollari di fatturato e segna un utile netto di 22,74 miliardi di dollari. La società cresce nell'ultimo triennio in modo progressivo evidenziando risultati stabili e costanti. Il dividendo staccato dalla società è pari a 3,48 usd il settembre 2022.
Azioni Anglo American Plc
Anglo American è una delle maggiori società minerarie del mondo. Anglo American estrae una varietà di minerali, tra cui carbone, minerale di ferro, rame e diamanti. L'azienda produce anche una serie di altri materiali, come il sale e il titanio.
Le attività di Anglo American sono distribuite in tutto il mondo, con operazioni significative in Sudafrica, Australia, Brasile, Cile e Perù. I prodotti dell'azienda sono essenziali per una serie di settori, tra cui la generazione di energia, l'edilizia e la produzione. Negli ultimi anni, Anglo American si è concentrata sempre più sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione del suo impatto ambientale. L'azienda si è posta obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra e l'utilizzo di acqua, e sta lavorando per sviluppare tecnologie minerarie più pulite. Anglo American è uno dei maggiori produttori al mondo di carbone termico e minerale di ferro, due dei minerali a maggiore intensità di carbonio. L'azienda è anche un importante produttore di diamanti, rame e nichel.
commento dell'esperto
La società chiude il 2021 con un fatturato di 20,21 miliardi di sterline e un utile netto di 6,23 miliardi con un margine di profitto del 20,61%. L'azienda ha staccato un dividendo di 1,08 gpb ad agosto 2022.
Azioni Polymetal
Polymetal è un'azienda leader nel settore dei metalli e dell'estrazione mineraria con attività in Russia, Kazakistan, Cina e Regno Unito. Le attività principali del gruppo sono l'estrazione dell'oro e la produzione di argento, zinco e rame. Polymetal è uno dei maggiori produttori di argento primario al mondo e uno dei principali estrattori di oro in Russia per produzione. L'azienda è anche un produttore leader di zinco in Kazakistan. Polymetal dispone di un portafoglio diversificato di attività di qualità e di una solida esperienza in materia di sicurezza, ambiente e responsabilità sociale.
commento dell'esperto
La società registra un fatturato a quota 2,10 miliardi di sterline nel 2022 e un utile netto di 657,31 milioni. Gli utili si presentano in leggero calo rispetto al 2020, ma in aumento rispetto alla media storica. L'azienda ha staccato un dividendo di 0,33 gpb a settembre 2022.
Azioni Gem Diamonds
Gem Diamonds è un produttore leader di diamanti a livello globale, con attività che si estendono su quattro continenti. Gem Diamonds estrae, sviluppa e commercializza diamanti grezzi dalle proprie attività e attraverso joint venture. L'obiettivo primario dell'azienda è quello di produrre diamanti di altissima qualità, provenienti da fonti etiche e sostenibili.
Le attività di Gem Diamonds si concentrano su quattro aree geografiche principali: Africa, Australia, Canada e Russia. In Africa, l'azienda possiede due importanti miniere di diamanti: la miniera di diamanti Lerala in Botswana e la miniera di diamanti Letšeng in Lesotho. Entrambe le miniere sono famose in tutto il mondo per i loro diamanti di grandi dimensioni e l'alta qualità. In Australia, Gem Diamonds gestisce la miniera di diamanti Argyle, che è una delle maggiori fonti di diamanti rosa al mondo. In Canada, Gem Diamonds ha una partecipazione di minoranza nella miniera di diamanti di Diavik. In Russia, l'azienda ha una joint venture con Alrosa per sviluppare la miniera Zarya.
commento dell'esperto
L'azienda presenta un fatturato e degli utili nel 2021 in linea con l'anno precedente. La società registra un dividendo di 0,02 gpb staccato a maggio 2022.
Impostazione tecnica delle azioni sui diamanti
Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica una tabella che riporta le impostazioni tecniche di breve e medio termine dei singoli titoli, dove vengono messe in luce le dinamiche di prezzo degli ultimi 30 e 90 giorni di mercato e una sintesi dei dati fondamentali dell’azienda per l’ultimo anno di esercizio e trimestre di riferimento.
| Codice |
Imp. Tecnica 1 mesi |
Imp. Tecnica 3 mesi |
Val. Fond. 3 mesi |
Val. Fond. 1 anno |
| RIO |
🟢 |
🟢 |
|
|
| BHP |
🟢 |
🟢 |
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|
| AAL |
🟢 |
🟢 |
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|
| POLYP |
🟢 |
🟢 |
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|
| GEMDI |
🟢 |
🟢 |
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Quando si tratta di investire in azioni, è importante tenersi aggiornati su informazioni e notizie. Ciò può aiutare a prendere decisioni informate su quali azioni comprare e vendere e quando farlo. Esistono diversi modi per tenersi informati sul mercato azionario, tra cui seguire i notiziari finanziari e leggere le riviste di settore.
Qui di seguito una tabella che può esservi utile per non perdere i principali eventi delle aziende più importanti del settore.
| Codice |
Azienda |
Rassegna Stampa |
| RIO:NYSE |
Rio Tinto |
|
| BHP:NYSE |
Bhp Group |
|
| AAL:LON |
Anglo American Plc |
|
| POLYP:LON |
Polymetal |
|
| GEMDI:LON |
Gem Diamonds |
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Rapaport Report. Perchè è utile conoscerlo
Il report di Rapaport è diventato sempre più importante per chiunque lavori nel mondo dei diamanti, sia esso un venditore o un acquirente. Ma cos'è esattamente questo report e perché è così fondamentale conoscerlo?
In breve, il Rapaport Pricing List è un sistema di prezzi standardizzato che viene utilizzato per stilare il costo dei diamanti in tutto il mondo. Il rapporto viene periodicamente rilasciato da una società americana e dà indicazioni sui prezzi dei diamanti da tagliare e pulire, in base alle dimensioni e alla qualità. Avere familiarità con il report di Rapaport è essenziale per chiunque voglia prendere decisioni informate nell'acquisto o nella vendita di diamanti e comprendere l'andamento della pietra come sottostante dell'ETF.
Conclusioni
In conclusione, l'investimento in azioni sui diamanti offre un'opportunità affascinante per gli investitori che desiderano partecipare al mercato dei diamanti senza possedere fisicamente le pietre preziose. Con una domanda costante, una risorsa limitata e la possibilità di diversificare il proprio portafoglio, questa forma di investimento può essere considerata come una scelta attraente.
