Cosa sono i Trading System e come crearne uno

Marilena
December 16th, 2020

Quando si parla di trading system si fa riferimento ad una serie di regole che il trader può seguire per individuare con maggiore chiarezza i punti di accesso e di uscita dai mercati. In altre parole è una sorta di strategia di trading.

Il concetto di trading system viene spesso confuso e associato a quello di trading automatico. Sebbene le due strategie siano complementari, si tratta di due diversi strumenti che il trader può usare per ridurre al minimo i rischi.

Leggi anche: Il trading online è una truffa o è sicuro?

Con il trading system ogni investitore, iscritto ad una piattaforma regolamentata, ha l’opportunità di avare a sua disposizione diversi elementi che gli suggeriscono le operazioni da effettuare quando si verificano determinate condizioni.

Questi strumenti possono essere utilizzati iscrivendosi ad una delle piattaforme accreditate come

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di cui parleremo nel corso dell'articolo.

Cos’è il Trading System?

Il trading sistematico può essere utilizzato dagli investitori grazie alle piattaforme di trading online che offrono gratuitamente una serie di strumenti, che consentono agli investitori di individuare facilmente i punti di ingresso e uscita dai mercati.

Sebbene queste funzioni siano alla portata di tutti, occorre precisare che i trading system degli investitori istituzionali non sono uguali a quelli dei piccoli investitori. La differenza è correlata alla diversa mole di operazioni aperte e chiuse dai grandi investitori, tanto da essere definita “negoziazione ad alta frequenza”, che viene incrementata mediante l’uso di specifici software.

Gli strumenti di trading system pensati per i piccoli investitori, definiti anche operatori retail, servono a migliorare la prevedibilità dei mercati di chi opera con orizzonti temporali più ampi.

Sebbene le piattaforme di trading online, come eToro, offrano dei servizi che permettono di fare trading sistematico, ogni operatore può creare il proprio sistema d’investimento combinando in modo adeguato due o più indicatori di analisi tecnica.

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Parliamo di strumenti come le medie mobili, il calcolo stocastico, l’RSI o le bande di Bollinger. Grazie a queste funzioni applicabili ai grafici, ogni trader può facilmente individuare i punti di rottura dei mercati e quindi, comprendere quali sono i punti d’ingresso e di uscita da essi.

indicatori-volatilità-bollinger-bands_L’obbiettivo del trading system è quello di aumentare le possibilità di profitto e ridurre quelle relative al rischio di perdite.

Quali sono le migliori piattaforme per fare Trading System?

Quasi tutte le piattaforme di trading online accreditate offrono gratuitamente gli strumenti per fare trading system. Per sapere quali sono le realtà accreditate basta consultare la lista delle Consob o degli organi preposti al monitoraggio delle società di brokeraggio online.

Tra quelle più usate dei neo-trader si distinguono per serietà ed affidabilità le App di eToro, Plus500 e IqOption. Ognuna di esse dispone di un conto demo con il quale è possibile esercitarsi e prendere confidenza con la piattaforma e le diverse funzioni di trading system.

Leggi anche: La Simulazione di trading online è utile per imparare?

Alcune di queste piattaforme si contraddistinguono per il loro servizi gratuiti pensati per i neofiti del settore, come Copytrading (un software di trading automatico che permette di emulare le mosse degli investitori più esperti), corsi di base di trading online e una consulenza telefonica che mette in contatto il neo-trader con un professionista.

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Nello specifico:

  • eToro, una delle piattaforme più utilizzate tanto dai novellini del settore quanto dagli investitori esperti, ha pensato ad un sistema di trading automatico molto affidabile chiamato Copytrading. Si tratta di una sorta di social network del trading, grazie al quale non solo i neo-trader possono copiare le strategie d’investimento dei loro “colleghi” più bravi e competenti, ma viene offerta l’opportunità di avere un confronto sugli asset finanziari.

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Vantaggi del Trading System

Il trading system è un metodo che serve a massimizzare i profitti riducendo al minimo le perdite. Ciò vuol dire che non si tratta di una strategia infallibile che porta a guadagni certi, d’altronde nel mondo del trading nulla è scontato.

Il vantaggio che si cela dietro l’uso del trading system riguarda la possibilità di azzerare completamente la sfera emotiva che, come sappiamo, può giocare brutti scherzi in materia di investimenti finanziati. Fissando in anticipo gli stop loss e i take profit, infatti, ogni trader ha la certezza di aver aperto una posizione che non produrrà mai una perdita imprevista e che, in caso di andamento positivo, porterà ad un guadagno certo.

Il controllo dell’emotività quando si investono dei soldi è uno degli aspetti più difficili da controllare. Possono volerci anni prima che un trader sia completamente in grado di mantenere la calma e la lucidità, anche quando gli andamenti di una quota non sono vantaggiosi.

trading criptovalute copiareLe emozioni possono giocare brutti scherzi a chi fa trading online. Può capitare, ad esempio, che dopo aver chiuso una posizione in negativo (quindi registrando una perdita), il trader sia scosso e poco lucido facendo mosse azzardate che si traducono quasi sempre in altre operazioni in rosso e correndo il concreto rischio di perdere l’intero capitale di partenza.

Per evitare ciò, è possibile utilizzare le funzioni e i grafici che ci suggeriscono delle informazioni importanti in merito alla possibilità di ottenere o meno un guadagno. Usando gli stop loss e i take profit, poi, possiamo disinteressarci (in parte) dell’andamento della posizione aperta.

È, perciò, chiaro come il trading sistematico rappresenti un’occasione soprattutto per i neo-trader, ma più in generale per tutti gli investitori che vogliono sfruttare questi strumenti a loro vantaggio annullando completamente il condizionamento emotivo.

Quali sono i principali strumenti per fare Trading System?

Fare trading system, come utente di una piattaforma di brokeraggio, non equivale a fare trading automatico. Si tratta, molto più semplicemente, di usufruire di una serie di servizi e funzioni che, se sfruttati nel modo corretto, consentono all’investitore di comprendere meglio i grafici e gli asset di mercato.

Di fatto, ogni buona strategia di trading parte sempre dall’analisi dei grafici, con lo scopo di individuare le resistenze e i supporti da sfruttare a proprio vantaggio per entrare o uscire dai mercati.

Gli strumenti che possono essere utilizzati da ogni trader a costo zero e che permettono di ridurre i rischi, non fanno altro che dare supporto ad una strategia operativa, ovvero ad un piano d’investimento.

Gli strumenti più usati di trading system sono tre:

  • Stop Loss;

  • Take Profit;

  • Money management.

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Stop Loss

La funzione stop loss – letteralmente “stop alla perdita” – serve ad individuare un tetto massimo al di sotto o al di sopra del quale (dipende se si investe puntando al rialzo o al ribasso) il server dovrà chiudere automaticamente la posizione.

Questo strumento di trading system serve a limitare il più possibile le perdite. In effetti, se si avvia un’operazione di mercato senza fissare lo stop loss si corre il rischio di perdere l’intero capitale a causa di un’unica mossa errata.

Lo stop loss rappresenta una vera e propria comunicazione d’intenti che il trader fa alla piattaforma con la quale investe. In sostanza, l’investitore fissa il valore della quota oltre la quale non intende andare e preferisce chiudere la posizione.

Grazie a questa funzione il trader può attuare la propria strategia d’investimento in modo impeccabile e limitando le perdite.

Quando un trader apre una posizione, anche se dietro quella decisione si nasconde un’attenta analisi dei mercati e degli asset finanziari, non potrà mai avere la certezza che le sue previsioni diventino realtà. Usando la funzione stop loss, l’investitore fissa in anticipo la somma di denaro che è disposto a perdere/rischiare per quel tipo di operazione.

Leggi anche: Intelligenza Finanziaria

Il vantaggio che si ottiene dall’uso di questi trading system è quello di non dover tenere sempre sotto controllo gli andamenti degli investimenti.

Stop-operativo-Plus500Sebbene lo stop loss sia una funzione molto semplice da comprendere, tanto da essere utilizzata sin da subito anche dai neo-trader, quando si decide di avvalersi di esso è necessario rispettare 3 semplice regole:

  • Individuare, in modo preciso, il prezzo di apertura di una posizione. In pratica, quando si acquista una quota bisogna prima osservare l’andamento e, solo dopo aver trovato il punto di rottura o di supporto, si può entrare nel mercato. Così facendo, lo stop loss potrà essere collocato a breve distanza dal prezzo d’ingresso, limitando al minimo le perdite.

  • Fissare lo stop loss, cioè avere ben chiaro qual è il rischio che si è disposti a correre per quel tipo di operazione. Una buona strategia d’investimento suggerisce di fissare lo stop loss in prossimità del prezzo d’ingresso, in questo modo il valore della perdita sarà sempre inferiore a quello del profitto.

  • Avere una strategia d’investimento. Prima di aprire una posizione e di mettere a rischio i propri soldi è importante avere ben chiaro cosa s’intende fare, decidendo in anticipo quali sono i prezzi d’ingresso e quelli di uscita. In sostanza, occorre studiare il grafico di una quota e si decide di entrare solo quando questa toccherà una determinata cifra. È importante essere fedeli al proprio piano e non peccare di impazienza.

Take Profit

L’opposto dello stop loss è il take profit. In sostanza, con la funzione take profit, il trader può fissare in anticipo il prezzo a cui intendere chiudere la posizione in profitto. Anche in questo caso, si tratta di un ordine che il trader invia al broker, comunicandogli il tetto massimo di guadagno prefissato che, una volta raggiunto, segna la fine dell’operazione.

Utilizzando questo strumento gratuito, ogni investitore riesce a garantirsi i guadagni su una posizione che va nel verso giusto. Questo servizio è importante tanto per i neo-trader quanto per gli investitori esperti, perché consente di evitare di perdere un guadagno a causa di un contrattempo o di qualsiasi altro evento che potrebbe distrarre il trader.

Ad esempio, se apro più di una posizione senza fissare il take profit dovrò tenerle tutte costantemente sotto controllo, perché a causa della volatilità dei mercati può accadere che nel giro di pochi secondi un prezzo faccia un rimbalzo in su per poi tornare nuovamente giù. Se il trader, al momento della variazione di prezzo, era occupato ad osservare l’andamento di un altro asset, perde l’occasione di chiudere una posizione in verde.

Il take profit può rilevarsi un limite ai profitti, perché fissando un tetto massimo di guadagno si corre il rischio che il server chiuda la posizione troppo presto. Per questo motivo è importante fissare il take profit al posto giusto, per evitare di perdere una grossa parte dei guadagni che si sarebbe potuto ottenere se non ci fosse stato tale limite.

Stop-garantito-Plus500Qual è la percentuale a cui occorre fissare il take profit? Questa funzione può essere fissata in base ai segnali che arrivano da una figura grafica oppure perché si stanno mettendo a segno operazioni che seguono il trend del momento.

Nel primo caso, ovvero quando il trader segue una figura grafica, il take profit deve essere collocato in base al calcolo del target previsto dal modello preso in considerazione al momento dell’apertura della posizione.

Quando, invece, si segue il trend del momento, il prezzo a cui fare riferimento per decidere dove fissare il take profit è segnalato dai livelli di supporto o di resistenza.

Money management

Quando si parla di Money Management si fa riferimento al complesso concetto di gestione del denaro. In sostanza, si tratta di identificare una strategia che sia in grado di limitare al minimo le perdite finanziarie.

Nonostante tutti questi sistemi di trading siano finalizzati alla previsione e diminuzione del rischio, nessuno di essi è in grado annullare completamente il pericolo che si abbatte sul proprio capitale quando si investe nel trading online. Questa forma d’investimento, infatti, è altamente rischiosa a causa dell’elevata volatilità dei mercati, della loro imprevedibilità e dalla forte emotività che influenza i prezzi.

Il Money Management racchiude una serie di tecniche volte a limitare i rischi a cui va incontro il proprio capitale quando s’investe sui mercati finanziari, ma ha come obbiettivo anche quello di massimizzare i profitti.

Questa funzione di trading system può essere diviso in due grandi aree che comprendono:

  • la gestione del rischio, inteso come l’insieme delle tecniche adottabili dal trader per individuare in anticipo i rischi che corre il proprio capitale, con lo scopo di evitarli;

  • dimensionamento della posizione, grazie a questa tecnica l’investitore riesce ad individuare la quota di capitale da investire nei diversi asset.

Quando si impegnano i propri soldi qui mercati finanziari si mettono a rischio i propri risparmi, nella speranza di ottenere un profitto. Con il Money Management ogni trader stabilisce, a priori, la percentuale di capitale da destinare al suddetto rischio. I grandi o piccoli investitori che si approcciano al trading online dovrebbero decidere di investire una percentuale del loro patrimonio che non è determinante ai fini del loro benessere.

In definitiva, ogni investitore deve individuare la quota di capitale che, qualora venisse persa nel corso delle operazioni finanziarie, non avrebbe ripercussioni negative sul suo stile di vita.

Secondo le regole del Money Management occorre ricordare di:

  • non affrontare spese al di fuori della propria portata;

  • individuare e seguire la soluzione più vantaggiosa;

  • fissare in anticipo i profitti attesi da un’operazione;

  • avere sempre una strategia d’investimento;

  • aver analizzato il mercato sul quale s’intende investire.

Leggi anche: Impara a speculare in Borsa riducendo il rischio

Trading system vs trading automatico

Spesso si tende a confondere il concetto di trading system con quello di trading automatico. Arrivati a questo punto è chiaro che il trading system non è un algoritmo che si può programmare per svolgere delle funzioni al posto nostro. La sua utilità è quella di eliminare quasi completamente l’aspetto emotivo che spesso e complice di mosse errate o azzardate.

Il trading automatico è invece una forma d’investimento che si basa sull’imitazione. In sostanza, i trader alle prime armi programmano un software affinché segua, passo dopo passo, tutte le operazioni di un altro trader con maggiore esperienza.

Uno dei migliori metodi di trading automatico è offerto dalla piattaforma eToro.

Perche-eToroParliamo di Copytrading, una realtà social che permette ai trader di entrare in contatto tra loro e osservando l’uno le strategie d’investimento dell’altro. Una volta selezionato il o i trader da emulare, il software farà tutto in automatico.

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Come creare un trading system?

Creare un trading system è un’operazione accessibile a tutti anche a chi è alle prime armi. Diverso è il discorso se si parla di una strategia che sia realmente in grado di generare profitti, in tal caso infatti non basta la buona volontà da parte dell’investitore ma sono necessari altri elementi.

Per creare una strategia di trading funzionale è necessario seguire alcuni step. Il primo prevede l’individuazione del mercato sul quale s’intende impegnare le proprie risorse, per poter studiare e comprendere a fondo. Dopo aver analizzato un mercato, scoprendo tutte le caratteristiche che lo riguardano (es. maggiore o minore volatilità), il trader sarà in grado di formulare una strategia ad hoc.

Dopo aver scelto il mercato di riferimento è importante capire cosa si sta comprando o vendendo. La maggior parte dei trader non hanno la più pallida idea di cosa stiano acquistano, perché molte quote sono indicate con delle abbreviazioni o degli acronimi. Mettere a rischio i propri soldi senza avere la minima idea di cosa si sta acquistando è una scelta al quanto scellerata.

Una volta individuato il mercato di riferimento occorre scegliere il time frame, ovvero l’arco temporale durante il quale i propri risparmi saranno espositi al rischio che caratterizza i mercati finanziari. Ogni trader può scegliere tra investimenti di breve o brevissimo periodo, come lo scalping, per i quali l’esposizione dura pochi minuti/ore oppure per una strategia di lungo termine, che impegna il proprio capitale per un lasso di tempo ampio che può variare da settimane, a mesi oppure anni.

La scelta del time frame riguarda tre elementi: il tipo di mercato sul quale si investe, la disponibilità economica del trader e la sua personalità.

Fissate queste primi criteri, comincia a delinearsi una strategia d’investimento che, però, necessita di altri elementi per poter essere affidabile. Ci riferiamo alla scelta degli strumenti utili a determinate la tendenza di un asset: media mobile, MACD, etc. Poi occorre scegliere il proprio target d’ingresso, che serve ad individuare con certezza il prezzo d’acquisto. In questo modo, si evitano coinvolgimenti emotivi che potrebbero spingere l’investitore verso una mossa azzardata.

piattaforma broker etoroPer individuare il prezzo d’ingresso sul mercato è importante saper leggere i grafici, grazie ai quali è possibile riconoscere i punti di supporto o di resistenza.

Un passaggio fondamentale per ottenere un buon trading system prevede l’individuazione, a priori, del prezzo d’uscita. Si tratta di un metodo che permette all’investitore di prevedere le perdite e di minimizzare il rischio.

Dopo aver redatto un piano di trading occorre metterlo alla prova con un conto demo, con il quale è possibile aprire a chiudere posizioni sulle variazioni di prezzo in tempo reale, ma senza rischiare il proprio capitale.

Per poter definire affidabile una strategia di trading è necessario che l’investitore abbaia pazienza, per monitorare i risultati ottenuti e apportare degli accorgimenti, laddove ve ne fosse il bisogno. Insomma, per formulare un trading system che produca dei profitti ci vuole tempo, studio e dedizione.

Conclusioni

Avere un trading system di riferimento per gli investimenti finanziari è utile tanto ai neo-trader quanto ai trader esperti. Questo sistema serve ad evitare di subire passivamente l’influenza delle proprie emozioni, fissando in anticipo e con lucidità, i parametri che il server dovrà rispettare.

Creare il proprio sistema di trading è un’operazione facile. La vera difficoltà di questa strategia d’investimento è far sì che sia un metodo efficiente, che sia in grado di produrre dei profitti.

Nessun sistema d’investimento fa registrare il 100% di risultati positivi, tuttavia un buon piano finanziario permette di mettere a segno un maggior numero di operazioni positive rispetto a quelle negative. Sarà la differenza tra le prime e le seconde a darci la misura del successo o dell’insuccesso del trading system.

Se l’affidabilità di una strategia d’investimento dipende da molteplici fattori che riguardano tanto l’esperienza del trader quanto la sua personale attitudine agli investimenti, c’è un elemento che è in grado di offrire le garanzie di cui ogni investitore ha bisogno e riguarda la piattaforma usata per fare trading online.

 In rete esistono diverse realtà poco affidabili e altre che, invece, sono serie e accreditate dagli organi di vigilanza, come la Consob. Alcune di esse offrono dei servizi gratuiti per fare trading system in modo efficiente, altre invece mettono a disposizione degli utenti iscritti alla piattaforma una serie di servizi volti ad incrementare le possibilità di successo e di guadagno.

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Come implementare un Trading System?

Per creare un Trading System profittevole è necessario che il trader studi attentamente i mercati in cui intende operare e analizzi gli asset. Inoltre, può risultare particolarmente utile sfruttare un conto demo per mettere in pratica il proprio sistema di trading, senza rischiare neanche un centesimo.

Esistono Trading System vincenti?

Si. I Trading System vincenti esistono ma ogni trader deve trovare il suo, per questo motivo occorre provare e riprovare, ma soprattutto è importante monitorare le scelte fatte per correggere il tiro e migliorare i dati e i parametri. Con la consapevolezza che le strategie vincenti al 100% non esistono.

FAQ

Come implementare un Trading System?

Per creare un Trading System profittevole è necessario che il trader studi attentamente i mercati in cui intende operare e analizzi gli asset. Inoltre, può risultare particolarmente utile sfruttare un conto demo per mettere in pratica il proprio sistema di trading, senza rischiare neanche un centesimo.

Esistono Trading System vincenti?

Si. I Trading System vincenti esistono ma ogni trader deve trovare il suo, per questo motivo occorre provare e riprovare, ma soprattutto è importante monitorare le scelte fatte per correggere il tiro e migliorare i dati e i parametri. Con la consapevolezza che le strategie vincenti al 100% non esistono.

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